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王者药基承压 医药板块分化或加剧

统计显示28个申万一级行业中今年7月有11个板块出现下跌其中SW医药板块以3.55%的跌幅垫底不过近日医药板块超六成上市公司发布半年报?#23548;?#39044;告其中近八成上市公司?#23548;?#21916;人多?#19968;?#26500;提醒下半年投资者需留意医药政策变化药品器?#21040;导ۡ导?#19981;及预期估值过高等风险冲击

7月医药基金集体回调

据Wind数据统计显示28个申万一级行业中今年7月有11个板块出现下跌其中SW医药板块以3.55%的跌幅垫底板块的下跌带来的是相关基金的集体下挫

据Wind数据统计显示28个申万一级行业中今年7月有11个板块出现下跌其中SW医药板块以3.55%的跌幅垫底

板块的下跌带来的是相关基金的集体下挫据Wind数据统计今年7月包括宝盈医疗健康沪港深中欧医疗健康A/C融通医疗保健行业A广发医疗保健等多只医药类基金跌幅在8%甚至9%之上在主动权益基金包括普通股票型+偏股混合型+灵活配置型+平衡混合型的跌幅中位居前列

不过排名垫底的是长盛系旗下的8只基金跌幅均在16%以上对于净值大跌的原因上述多只长盛系基金在二季报中有相同解释主要在于基金规模大幅缩水同时部分停牌股票复牌后封死跌停所致

例如跌幅逾19%的长盛盛弘A/C在二季报中提到本基金于2月初出清股票仓位除停牌股票外之后未再主动买入股?#20445;?#26410;参与新股申购报告期内随着基金大额赎回后规模缩减停牌股票仓位占比被动大幅上升部分停牌股票复牌后连续封死跌停大幅下跌后才能卖出短期对基金净值冲击较大

不过尽管医药基金遭遇了明显回撤从今年前7个月的表现来看?#23548;?#39046;先者仍然是医药类基金

统计显示截至7月末年初至今涨幅在10%以上的主动权益基金有23只分份额统计几乎全为医药主题基金其中富国精准医疗富国新动力A富国新动力C位居前三位涨幅分别为21.56%20.66%20.49%汇添富医?#21697;?#21153;和中邮尊享一年定期分别为16.45%和16.18%的涨幅紧随其后

上述5只基金在7月遭遇了不同程度的回撤其中富国精准医疗年初至6月末的涨幅为29.52%在7月跌幅为6.14%回撤较为剧烈相比之下中邮尊享一年定期7月仅微跌了0.34%净?#23548;?#20046;没有受到影响

从中邮尊享一年定期持仓情况来看该基金在二季度进行了大量换仓一季末的多只医药股被更替取而代之的是一些软件电子等个股这或是该基金在7月未受到医药板块大跌影响的主要原因?#27604;?#25442;仓的背后也与任泽松从中邮离职导致该基金出现基金经理变动有关

从涨幅居前的股票来看7月?#23548;?#39046;先的基金主要重?#33267;?#30333;酒 保险或是基建标的例如7月涨幅高达14%的银河君腾A/C二季度重仓股中主要是银行保险白?#31080;?#30340;涨幅为12%的金鹰技术领先A则重?#33267;?#27700;泥钢铁等标的这些板块在7月相对有较优秀表现其中SW钢铁SW银行SW建筑材料分别以9.7%5.58%和5.28%的涨幅位居7月行业板块涨幅前三位

8月1日深圳一位公募基金经理向记者分析称目前来看医药主题基金还是今年的大势产品虽然最近两个月出现了回调但前5个月的涨幅还是与其它基金拉开了比较大的差距如果剩下5个月没有一波较明显的类似医药板块上半年那样的结构性行情出现其它基金在净值增长方面还是比较难追赶医药基金?#27604;?#29616;在大部分基金经理主要以不亏钱为目标

截至7月底主动权益基金上半年的平均跌幅仍然高达5.99%这意味着绝大部分主动权益基金今年还处于亏损状态21世纪经济报道

医药企?#21040;?#38739;丽成绩单

数据显示截至7月31日按中信证券行业分类中医药板块274家上市公司中已有172家披露预告其中133家上市公司预告净利润增长海普瑞博济医药美年健康智飞生物康泰生物沃森生物新?#32479;?#31561;23家净利润翻倍58家上市公司?#23548;?#28072;超50%

近日医药板块超六成上市公司发布半年报?#23548;?#39044;告其中近八成上市公司?#23548;?#21916;人

数据显示截至7月31日按中信证券行业分类中医药板块274家上市公司中已有172家披露预告其中133家上市公司预告净利润增长海普瑞博济医药美年健康智飞生物康泰生物沃森生物新?#32479;?#31561;23家净利润翻倍58家上市公司?#23548;?#28072;超50%

海普瑞发布半年报?#23548;?#24555;报称上半年归属于母公司所有者的净利润为2.19亿元较上年同期增2840.84%博济医药表示上半年净利润约为70万元-120万元同比增长1130%C1230%美年健康发布半年报快报称实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元比上年同期增长998%智飞生物介绍1-6月实现归母净利润6.70-7.13亿元同比增长290%-315%梳理发现医药板块整体?#23548;?#22909;于其他行业具体到化学制药中药生产生物制药其他医药医疗等细分子行业均有不少?#23548;?#34920;现亮眼的公司

市场分析称从已经公布?#23548;?#24555;报的医药上市公司来看?#23548;?#36229;预期的公司其下游产品多具有消费属性此外在消费升级加药价放开的大趋势下品牌OTC药品迎来涨价周期近年来大品牌企业陆续完成对渠道梳理和产品价格上调?#23548;?#19981;?#31995;?#21040;兑现考虑库存管理更趋完善?#23548;?#31283;定性有望?#20013;?#38543;着医药行业未来集中度的不断提升强者恒强的效应也将?#20013;?#22686;强

上半年多个国内创新药重磅?#20998;只?#25209;上市同时药审?#27597;日?#31574;红利?#20013;?#37322;放国开证券研报表示国内创新药迎来了黄金发展期创新药以及为创新药研发提供外包服务的CRO/CMO行业也迎来了机遇期此外仿制药一致性评价政策是近年来我国出台的对行业影响深远的重大政策之一预计随着通过一致性评价?#20998;?#30340;增多市场关注点将转移到后续的招采及医保政策落地和竞争格局上

据Choice统计显示以算术加权计医?#21697;?#21153;业上半年的平均涨幅高达25%以上踞各行业之首在星石投资看来作为大消费领域盈利最稳健的板块一季度细分领域龙头公司?#23548;?#36229;预期板块存在补涨需求等因素刺激板块阶段性走强不过随着外部冲击及上市公司负面冲击市场出现整体回撤

多?#19968;?#26500;提醒下半年投资者需留意医药政策变化药品器?#21040;导ۡ导?#19981;及预期估值过高等风险冲击新华网

医药板块分化或加剧

早在今年5月底医药板块就曾突然出现调整多只医药个股闪崩自五月底至今已经两个月医药板块接下来将如何演绎

早在今年5月底医药板块就曾突然出现调整多只医药个股闪崩与之同?#20445;?#26126;星医药股药明康德出现开板这些迹象被部分机构视为医药板块阶段炒作已经到达至高点的重要征兆

自五月底至今已经两个月医药板块接下来将如何演绎

8月1日?#26412;?#19968;位受访公募人士向记者表示?#20843;?#28982;医药板块已经遭遇了一定调整但是前期大涨积累的浮盈筹码较多不排除在风险事件的冲击下这类筹码继续抛出的可能而且从基金二季报来看基金在二季度对医药板块有所加仓这个板块聚集了较多资金抱团资金越多风险?#19981;?#36234;大

不过上述人士表示按照行业来投资肯定是行不通的医药板块整体调整期间分化也比较明显我认为基金经理不需要考虑整个板块的问题只需要选这个行业中性价比最高的股票就行

华商鑫安华商未来主题基金经理翟金林也提出了相似看法他认为在经历短期调整之后医药行业或将会出现分化优质公司将再次受到市场欢迎

翟金?#31181;?#20986;未来炒作医药股简单?#23548;?#25110;题材的做法将不再行得通在此次医药行业个股调整之后医药行业有望出现分化现象公司治理优异研发能力较强注重信用与?#20998;?#30340;优质公司会受到市场的再?#20301;?#36814;而那些仅仅依靠营销手段或者依靠非连续性购获技术的公司会失去市场的支持 医药行业经过这两年的调整及投资者偏好等因素影响对于此行业的中长期配置价值还是应该给予关注21世纪经济报道

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